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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 410.00 | 47 912.00 | 498.00 | 48 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 570.00 | 49 072.00 | 498.00 | 49 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
072 Créances – Autres | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
084 Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
110 Total général Actif | 213 782.00 | 49 072.00 | 164 710.00 | 213 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 458.00 | 249 083.00 | | 274 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 610.00 | 95 391.00 | | 98 610.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | 9 000.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 1 971.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 927.00 | 355 446.00 | | 393 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 456.00 | 200 981.00 | | 222 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 180.00 | -420.00 | | -5 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 59 347.00 | 51 671.00 | | 59 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 3 105.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 545.00 | 64 725.00 | | 78 545.00 |
252 Charges sociales | 33 389.00 | 27 635.00 | | 33 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 847.00 | | 70.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 1 268.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 892.00 | 349 813.00 | | 390 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 034.00 | 5 633.00 | | 3 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 141.00 | | |
294 Charges financières | 1 722.00 | 1 645.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 935.00 | 6 030.00 | | 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |