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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037 954.00 | 298 485.00 | 739 469.00 | 1 037 954.00 |
040 Immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 054.00 | 298 485.00 | 755 569.00 | 1 054 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
110 Total général Actif | 1 225 478.00 | 298 485.00 | 926 993.00 | 1 225 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 709 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
242 Autres charges externes. | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 054 054.00 | | | 1 054 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |