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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 12 879.00 | 4 201.00 | 17 080.00 |
AP Constructions | 3 342.00 | 2 059.00 | 1 283.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 16 374.00 | 703.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 20 144.00 | 7 243.00 | 27 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 387.00 | 51 456.00 | 16 931.00 | 68 387.00 |
BT Marchandises | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 214.00 | 450.00 | 90 764.00 | 91 214.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 034.00 | 450.00 | 455 584.00 | 456 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 420.00 | 51 906.00 | 472 514.00 | 524 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
DL TOTAL (I) | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 514.00 | | | 472 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
FG Production vendue services | 481 405.00 | | 481 405.00 | 481 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 426.00 | | 565 426.00 | 565 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 812.00 | | | 573 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 278.00 | | | 515 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 136.00 | | 251.00 | 68 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 251.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 021.00 | 8 435.00 | | 43 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 3 214.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 5 221.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 724.00 | 35 070.00 | 86 654.00 | 121 724.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 530.00 | 106 555.00 | 3 975.00 | 110 530.00 |
VW T.V.A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 543.00 | 151 889.00 | 86 654.00 | 238 543.00 |