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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 727.00 | 86 534.00 | 14 193.00 | 100 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 032.00 | 91 893.00 | 17 139.00 | 109 032.00 |
060 Stock marchandises | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 467.00 | 847.00 | 17 620.00 | 18 467.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 581.00 | 847.00 | 216 734.00 | 217 581.00 |
110 Total général Actif | 326 613.00 | 92 740.00 | 233 873.00 | 326 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 371.00 | 106 501.00 | | 126 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 178.00 | 218 123.00 | | 211 178.00 |
224 Production immobilisée | | 5 437.00 | | |
230 Autres produits | 681.00 | 20.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 230.00 | 330 081.00 | | 338 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 151.00 | 66 417.00 | | 78 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 761.00 | -4 184.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 78 440.00 | 84 465.00 | | 78 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 10 998.00 | | 9 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 106.00 | 107 853.00 | | 108 106.00 |
252 Charges sociales | 40 914.00 | 40 574.00 | | 40 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 8 714.00 | | 4 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 302.00 | 1 115.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 270.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 908.00 | 316 221.00 | | 318 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 322.00 | 13 860.00 | | 19 322.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 194.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 2 415.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 124.00 | 11 311.00 | | 16 124.00 |