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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 83.00 | 1 623.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 6 324.00 | 3 866.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 421.00 | 6 407.00 | 69 014.00 | 75 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 417.00 | 6 407.00 | 119 010.00 | 125 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 341.00 | | | -19 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DL TOTAL (I) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 945.00 | 5 200.00 | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 945.00 | 5 200.00 | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325.00 | 1 800.00 | 1 525.00 | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |