| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 343.00 | 3 457.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 30 777.00 | 15 634.00 | 15 143.00 | 30 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 774.00 | 26 835.00 | 11 939.00 | 38 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 269.00 | 189 708.00 | 29 561.00 | 219 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 130.00 | 235 520.00 | 123 610.00 | 359 130.00 |
BT Marchandises | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 423.00 | 1 023.00 | 242 400.00 | 243 423.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 777.00 | 1 023.00 | 598 754.00 | 599 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 907.00 | 236 543.00 | 722 364.00 | 958 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 828.00 | 285 506.00 | | 295 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 29 321.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 400 701.00 | 407 168.00 | | 400 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | 50 046.00 | | 17 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 327.00 | 62 282.00 | | 62 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 60 314.00 | | 48 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 873.00 | 157 979.00 | | 165 873.00 |
EA Autres dettes | 26 788.00 | 11 997.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 663.00 | 342 619.00 | | 321 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 364.00 | 749 787.00 | | 722 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 663.00 | 324 671.00 | | 321 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 940.00 | | 23 190.00 | 335 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 6 800.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 430.00 | | 16 390.00 | 272 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 993.00 | 40 527.00 | | 194 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 993.00 | 37 184.00 | | 194 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 852.00 | 263 342.00 | 510.00 | 263 852.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |