| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384 348.00 | 2 346 929.00 | 37 418.00 | 2 384 348.00 |
AN Terrains | 4 999 993.00 | | 4 999 993.00 | 4 999 993.00 |
AP Constructions | 115 865 587.00 | 71 270 608.00 | 44 594 979.00 | 115 865 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 703 244.00 | 210 660 104.00 | 40 043 139.00 | 250 703 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 258 029.00 | 24 507 322.00 | 10 750 706.00 | 35 258 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 483 885.00 | | 6 483 885.00 | 6 483 885.00 |
AX Avances et acomptes | 5 681 422.00 | | 5 681 422.00 | 5 681 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962 662.00 | | 962 662.00 | 962 662.00 |
BF Prêts | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 457 639.00 | 308 784 965.00 | 113 672 674.00 | 422 457 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 659 114.00 | 10 234 350.00 | 109 424 763.00 | 119 659 114.00 |
BN En cours de production de biens | 32 354 037.00 | 3 386 703.00 | 28 967 334.00 | 32 354 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 160 039.00 | 9 262 822.00 | 80 897 217.00 | 90 160 039.00 |
BT Marchandises | 23 911 698.00 | 10 509 308.00 | 13 402 390.00 | 23 911 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685 929.00 | 65 363.00 | 2 620 566.00 | 2 685 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 339 078.00 | | 135 339 078.00 | 135 339 078.00 |
BZ Autres créances | 103 107 850.00 | 222 625.00 | 102 885 225.00 | 103 107 850.00 |
CF Disponibilités | 223 574.00 | | 223 574.00 | 223 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233 682.00 | | 4 233 682.00 | 4 233 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 675 006.00 | 33 681 172.00 | 477 993 833.00 | 511 675 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 260 309.00 | 342 466 137.00 | 591 794 171.00 | 934 260 309.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000 000.00 | 282 000 000.00 | | 282 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 162.00 | 272 241.00 | | 145 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635 924.00 | 9 271 380.00 | | 10 635 924.00 |
DG Autres réserves | | 30 064 572.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 519 855.00 | | | 3 519 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 290 340.00 | 27 290 893.00 | | 40 290 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788 918.00 | 853 787.00 | | 788 918.00 |
DK Provisions réglementées | 17 756 791.00 | 19 008 548.00 | | 17 756 791.00 |
DL TOTAL (I) | 355 136 993.00 | 368 761 422.00 | | 355 136 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 665 947.00 | 471 273.00 | | 1 665 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 040 880.00 | 18 123 880.00 | | 8 040 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 706 828.00 | 18 595 153.00 | | 9 706 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 635.00 | 67 685.00 | | 168 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 537 750.00 | 38 834 215.00 | | 37 537 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 776 946.00 | 82 705 657.00 | | 111 776 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133 403.00 | 52 861 275.00 | | 68 133 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 088.00 | 2 459 562.00 | | 2 484 088.00 |
EA Autres dettes | 6 763 584.00 | 6 680 050.00 | | 6 763 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 864 408.00 | 183 608 446.00 | | 226 864 408.00 |
ED (V) | 85 941.00 | 140 657.00 | | 85 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 794 171.00 | 571 105 679.00 | | 591 794 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 889 579.00 | 143 194 467.00 | | 182 889 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 635.00 | 67 685.00 | | 168 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 867 367.00 | 28 829 271.00 | 51 696 639.00 | 22 867 367.00 |
FD Production vendue biens | 205 981 318.00 | 384 181 619.00 | 590 162 937.00 | 205 981 318.00 |
FG Production vendue services | 22 268 831.00 | 162 958 048.00 | 185 226 879.00 | 22 268 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 117 517.00 | 575 968 939.00 | 827 086 456.00 | 251 117 517.00 |
FM Production stockée | | | -7 704 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 763 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 996 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 086 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 427 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 249 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 649 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 322 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 990 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 505 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 763 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 928 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 067 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 443 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719 303.00 | 1 066 257.00 | | 1 719 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 201 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326.00 | 581 973.00 | | 96 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 375 510.00 | 5 110 143.00 | | 4 375 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471 836.00 | 5 692 117.00 | | 4 471 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057 378.00 | 32 673.00 | | 1 057 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | 501 193.00 | | 5 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 254.00 | 3 454 880.00 | | 3 320 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382 802.00 | 3 988 747.00 | | 4 382 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 034.00 | 1 703 369.00 | | 89 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 147 888.00 | 8 390 061.00 | | 13 147 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094 728.00 | 7 245 889.00 | | 10 094 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 648 787.00 | 767 358 715.00 | | 879 648 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 358 446.00 | 740 067 822.00 | | 839 358 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 290 340.00 | 27 290 893.00 | | 40 290 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 893 127.00 | | 25 648 586.00 | 401 893 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 805.00 | 1 081 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773 130.00 | 310 942.00 | 422 457 639.00 | 4 773 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 130.00 | 293 137.00 | 418 992 163.00 | 4 773 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 683.00 | | 79 664.00 | 2 304 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 515 160.00 | | 25 543 270.00 | 398 515 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 282.00 | | 25 651.00 | 1 073 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 773 130.00 | | | 4 773 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 607 960.00 | 21 464 972.00 | 287 967.00 | 287 607 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214 445.00 | 132 484.00 | | 2 214 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 393 514.00 | 21 332 487.00 | 287 967.00 | 285 393 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 008 548.00 | 2 940 454.00 | 4 192 210.00 | 19 008 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 595 153.00 | 5 271 220.00 | 14 159 545.00 | 18 595 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 559 286.00 | 33 393 184.00 | 40 559 286.00 | 40 559 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 768.00 | 111 910.00 | 31 690.00 | 207 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 767 054.00 | 33 505 095.00 | 40 590 976.00 | 40 767 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 370 756.00 | 41 716 769.00 | 58 942 733.00 | 78 370 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 268 852.00 | 54 563 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 663.00 | 3 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 320 254.00 | 4 375 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 537 750.00 | 6 969 126.00 | 30 568 623.00 | 37 537 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 776 946.00 | 111 776 946.00 | | 111 776 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057 138.00 | 30 793 799.00 | | 44 057 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334 342.00 | 20 334 342.00 | | 20 334 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 088.00 | 2 484 088.00 | | 2 484 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763 584.00 | 6 763 584.00 | | 6 763 584.00 |
UP Prêts | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 963.00 | 33 751.00 | 62 212.00 | 95 963.00 |
UX Autres créances clients | 135 339 078.00 | 135 339 078.00 | | 135 339 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516 870.00 | 516 870.00 | | 516 870.00 |
VB T. V. A. | 16 051 149.00 | 16 051 149.00 | | 16 051 149.00 |
VC Groupe et associés | 76 136 999.00 | 76 136 999.00 | | 76 136 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 836 693.00 | | | 9 836 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032 209.00 | | | 11 032 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981 095.00 | 1 981 095.00 | | 1 981 095.00 |
VP Divers | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206 061.00 | 3 063 194.00 | 142 866.00 | 3 206 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180 018.00 | 8 180 018.00 | | 8 180 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233 682.00 | 3 606 200.00 | 627 481.00 | 4 233 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 798 977.00 | 242 109 283.00 | 689 694.00 | 242 798 977.00 |
VW T.V.A. | 535 861.00 | 535 861.00 | | 535 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 864 408.00 | 182 889 579.00 | 30 711 490.00 | 226 864 408.00 |