| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 12 696.00 | 2 177.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 21 978.00 | 1 772.00 | 23 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 846.00 | 34 674.00 | 96 172.00 | 130 846.00 |
BT Marchandises | 194 709.00 | 17 066.00 | 177 643.00 | 194 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 048.00 | 17 066.00 | 273 982.00 | 291 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 894.00 | 51 740.00 | 370 154.00 | 421 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 842.00 | 126 672.00 | | 144 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 18 169.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 263 884.00 | 254 842.00 | | 263 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 33 468.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 153 334.00 | | 64 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 044.00 | 13 665.00 | | 19 044.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 3 604.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 270.00 | 204 072.00 | | 106 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 154.00 | 458 913.00 | | 370 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 095.00 | | 809 095.00 | 809 095.00 |
FG Production vendue services | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 187.00 | | 885 187.00 | 885 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 206.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 206.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 206.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 2 798.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 872.00 | 1 038 196.00 | | 895 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 830.00 | 1 020 026.00 | | 886 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 18 169.00 | | 9 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 944.00 | | 902.00 | 129 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | | 902.00 | 37 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 785.00 | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | 785.00 | | 33 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 825.00 | 454.00 | 10 213.00 | 26 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 825.00 | 454.00 | 10 213.00 | 26 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 825.00 | 454.00 | 10 213.00 | 26 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 10 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |