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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 205.00 | 22 553.00 | 6 652.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 849.00 | 32 627.00 | 163 222.00 | 195 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 948.00 | | 258 948.00 | 258 948.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 331.00 | 32 627.00 | 567 704.00 | 600 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | 291 925.00 | 290 066.00 | | 291 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | 1 859.00 | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 401 127.00 | 347 117.00 | | 401 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 738.00 | 17 738.00 | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 49 102.00 | | 50 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | 85 266.00 | | 106 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 838.00 | 146 368.00 | | 159 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 704.00 | 511 224.00 | | 567 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 464.00 | | 903 464.00 | 903 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 464.00 | | 903 464.00 | 903 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 328.00 | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 309.00 | 764 960.00 | | 911 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 298.00 | 763 101.00 | | 857 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 010.00 | 1 859.00 | | 54 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 342.00 | | 507.00 | 195 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | | 125.00 | 29 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | 382.00 | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187.00 | 6 441.00 | | 26 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 2 148.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 4 293.00 | | 18 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 738.00 | | 11 000.00 | 17 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 738.00 | | 11 000.00 | 17 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 258 948.00 | 258 948.00 | | 258 948.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 008.00 | 280 438.00 | 7 570.00 | 288 008.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |