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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 418 800.00 | 265 968.00 | 152 832.00 | 418 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 715.00 | 231 740.00 | 1 975.00 | 233 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 469.00 | 1 178 953.00 | 14 516.00 | 1 193 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 436.00 | | 748 436.00 | 748 436.00 |
AX Avances et acomptes | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 195.00 | 1 747 873.00 | 1 897 322.00 | 3 645 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 313.00 | 3 051.00 | 27 263.00 | 30 313.00 |
BZ Autres créances | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
CF Disponibilités | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 065.00 | 3 051.00 | 293 014.00 | 296 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 260.00 | 1 750 924.00 | 2 190 336.00 | 3 941 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 504.00 | | | -33 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 409.00 | -79 405.00 | | -55 409.00 |
DL TOTAL (I) | 26 587.00 | 81 996.00 | | 26 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 771.00 | 1 086 505.00 | | 1 303 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 340.00 | 11 784.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 50 029.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 19 348.00 | | 32 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 212.00 | 5 190.00 | | 653 212.00 |
EA Autres dettes | 33 190.00 | 32.00 | | 33 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 749.00 | 1 172 890.00 | | 2 163 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 336.00 | 1 254 887.00 | | 2 190 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 161 105.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303 771.00 | | | 1 303 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 516.00 | | 540 516.00 | 540 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 516.00 | | 540 516.00 | 540 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 60 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 860.00 | 423 083.00 | | 622 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 269.00 | 502 488.00 | | 678 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 409.00 | -79 405.00 | | -55 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 316.00 | | 788 224.00 | 2 860 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 3 645 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 3 573 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 029.00 | | 788 224.00 | 2 789 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 637.00 | 80 581.00 | 3 345.00 | 1 670 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 248.00 | 3 964.00 | | 67 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 389.00 | 76 617.00 | 3 345.00 | 1 603 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 212.00 | 653 212.00 | | 653 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 961.00 | 1 336 961.00 | | 1 336 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 977.00 | 220 902.00 | 75.00 | 220 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 409.00 | 2 154 409.00 | | 2 154 409.00 |