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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 841 680.00 | | 841 680.00 | 841 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 680.00 | | 841 680.00 | 841 680.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 771.00 | | 161 771.00 | 161 771.00 |
110 Total général Actif | 1 003 451.00 | | 1 003 451.00 | 1 003 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
242 Autres charges externes. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
252 Charges sociales | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 139.00 | | | -51 139.00 |
280 Produits financiers | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 680.00 | | | 856 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -845.00 | | | -845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |