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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 489.00 | | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 347.00 | | 1 199 347.00 | 1 199 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 159 357.00 | | 1 159 357.00 | 1 159 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 431 775.00 | 255 665.00 | | 431 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 606.00 | 176 109.00 | | -8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 424 819.00 | 433 425.00 | | 424 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 299.00 | 398 356.00 | | 365 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 553.00 | 459 525.00 | | 356 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 990.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 240.00 | 33 923.00 | | 26 240.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 27 201.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 529.00 | 921 996.00 | | 774 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 347.00 | 1 355 420.00 | | 1 199 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 835.00 | 265 079.00 | | 249 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 179.00 | 11 836.00 | | 20 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 821.00 | -11 836.00 | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 969.00 | 306 443.00 | | 133 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 575.00 | 130 334.00 | | 142 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 606.00 | 176 109.00 | | -8 606.00 |