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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 22 090.00 | 32 708.00 | 54 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 809.00 | 22 090.00 | 33 719.00 | 55 809.00 |
060 Stock marchandises | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460 257.00 | | 460 257.00 | 460 257.00 |
084 Disponibilités | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 606.00 | | 526 606.00 | 526 606.00 |
110 Total général Actif | 582 415.00 | 22 090.00 | 560 325.00 | 582 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 882.00 | 96 275.00 | | 124 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 550.00 | 27 825.00 | | 31 550.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 834.00 | 124 100.00 | | 157 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 249.00 | 62 914.00 | | 61 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 858.00 | -10 248.00 | | 4 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 303.00 | 1 128.00 | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 51 672.00 | 60 058.00 | | 51 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | 5 762.00 | | 6 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 951.00 | 63 136.00 | | 46 951.00 |
252 Charges sociales | 29 142.00 | 27 571.00 | | 29 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 615.00 | 6 774.00 | | 7 615.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 236.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 042.00 | 218 331.00 | | 209 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 208.00 | -94 232.00 | | -51 208.00 |
280 Produits financiers | 2 737.00 | 4 616.00 | | 2 737.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 472.00 | -89 637.00 | | -48 472.00 |