| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 1 540.00 | 4 373.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
AP Constructions | 210 550.00 | 72 403.00 | 138 146.00 | 210 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 5 951.00 | 2 348.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 974.00 | 109 396.00 | 58 578.00 | 167 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 586.00 | 189 291.00 | 237 295.00 | 426 586.00 |
BT Marchandises | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 526.00 | 1 993.00 | 71 533.00 | 73 526.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 384.00 | 1 993.00 | 302 391.00 | 304 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 971.00 | 191 284.00 | 539 686.00 | 730 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 898.00 | 102 861.00 | | 102 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 27 035.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 145 553.00 | 143 096.00 | | 145 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 125.00 | 328 493.00 | | 294 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 497.00 | 473.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 40 317.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 197.00 | 39 196.00 | | 45 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 133.00 | 408 481.00 | | 394 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 686.00 | 551 578.00 | | 539 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 922.00 | 10 301.00 | 451 224.00 | 440 922.00 |
FG Production vendue services | 310 324.00 | 7 746.00 | 318 070.00 | 310 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 246.00 | 18 048.00 | 769 295.00 | 751 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 32.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 32.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -2.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 5 719.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 276.00 | 683 268.00 | | 785 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 820.00 | 656 233.00 | | 755 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 456.00 | 27 035.00 | | 29 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 355.00 | | 10 172.00 | 420 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 941.00 | | 426 586.00 | 3 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 689.00 | | 5 914.00 | -1 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | 420 219.00 | 5 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | 3 941.00 | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 618.00 | | 6 231.00 | 419 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 331.00 | 31 960.00 | | 157 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 1 256.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 047.00 | 30 703.00 | | 157 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 116.00 | 48 942.00 | 196 776.00 | 294 116.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 932.00 | 75 479.00 | 453.00 | 75 932.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 119 462.00 | 196 776.00 | 364 638.00 |