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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 162.00 | 557.00 | 719.00 |
AP Constructions | 12 105.00 | 1 124.00 | 10 981.00 | 12 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 343.00 | 543 785.00 | 7 558.00 | 551 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 919.00 | 554 183.00 | 19 736.00 | 573 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 538.00 | | 425 538.00 | 425 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 457.00 | 554 183.00 | 445 274.00 | 999 457.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 659.00 | 535 408.00 | | 138 659.00 |
DH Report à nouveau | | -288 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | -108 572.00 | | -17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 232 416.00 | 249 955.00 | | 232 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 296.00 | 14 615.00 | | 74 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 33 576.00 | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 237.00 | 93 228.00 | | 86 237.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 39 029.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 858.00 | 180 450.00 | | 212 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 274.00 | 430 405.00 | | 445 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 746.00 | 180 450.00 | | 178 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | 8 704.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 26 828.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -26 828.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 587.00 | -35 567.00 | | -61 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 580.00 | 563 413.00 | | 629 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 119.00 | 671 986.00 | | 647 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | -108 573.00 | | -17 539.00 |