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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 282.00 | 48 369.00 | 20 913.00 | 69 282.00 |
040 Immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 761.00 | 48 474.00 | 71 286.00 | 119 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
084 Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
110 Total général Actif | 180 858.00 | 48 474.00 | 132 384.00 | 180 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
222 Production stockée | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
242 Autres charges externes. | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 411.00 | | | 16 411.00 |