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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 38.00 | 3 142.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 117.00 | 13 541.00 | 26 577.00 | 40 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 297.00 | 13 578.00 | 29 719.00 | 43 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 253.00 | | 266 253.00 | 266 253.00 |
BZ Autres créances | 222 527.00 | | 222 527.00 | 222 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 692.00 | | 490 692.00 | 490 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 990.00 | 13 578.00 | 520 412.00 | 533 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 465.00 | | | -1 059 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 967.00 | | | -305 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 262.00 | | | -1 313 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 921.00 | | | 454 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 180.00 | | | 1 120 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 674.00 | | | 1 833 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 412.00 | | | 520 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 564.00 | | | 1 622 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 050.00 | | 1 182 050.00 | 1 182 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 050.00 | | 1 182 050.00 | 1 182 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 287.00 | | | 1 190 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 254.00 | | | 1 496 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 967.00 | | | -305 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 187.00 | | 15 110.00 | 28 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | | 15 110.00 | 28 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 6 989.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 6 989.00 | | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 180.00 | 1 120 180.00 | | 1 120 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
UX Autres créances clients | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 593.00 | 42 483.00 | 211 110.00 | 253 593.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 692.00 | 490 692.00 | | 490 692.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 674.00 | 1 622 564.00 | 211 110.00 | 1 833 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 385 116.00 | | | 385 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 856.00 | | | 563 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 784.00 | | | 963 784.00 |