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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 13 945.00 | 9 637.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 36 943.00 | 2 182.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 105.00 | 82 385.00 | 18 719.00 | 101 105.00 |
BT Marchandises | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 332.00 | 1 847.00 | 501 485.00 | 503 332.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 768.00 | 1 847.00 | 705 921.00 | 707 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 873.00 | 84 232.00 | 724 640.00 | 808 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 722.00 | | | 467 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 640.00 | | | 724 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 912.00 | | | 451 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 104.00 | | 1 529 104.00 | 1 529 104.00 |
FG Production vendue services | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 974.00 | | 1 532 974.00 | 1 532 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 37 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 911.00 | | | 1 545 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 896.00 | | | 1 476 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 440.00 | 5 866.00 | 20 921.00 | 97 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 188.00 | | 2 691.00 | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 5 866.00 | 18 230.00 | 63 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 4 028.00 | 7 314.00 | 11 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 365.00 | 540 465.00 | 6 900.00 | 547 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 226.00 | 451 912.00 | 7 314.00 | 459 226.00 |