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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 785.00 | | 1 102 785.00 | 1 102 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 516.00 | 191 226.00 | 13 290.00 | 204 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 438.00 | 371 367.00 | 1 154 071.00 | 1 525 438.00 |
BT Marchandises | 154 312.00 | 73 897.00 | 80 415.00 | 154 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 816 280.00 | | 816 280.00 | 816 280.00 |
CF Disponibilités | 731 047.00 | | 731 047.00 | 731 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 610.00 | 73 897.00 | 1 671 713.00 | 1 745 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 049.00 | 445 264.00 | 2 825 785.00 | 3 271 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 702 667.00 | 690 136.00 | | 702 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 033.00 | 12 531.00 | | -4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 706 884.00 | 710 917.00 | | 706 884.00 |
DP Provisions pour risques | 502 622.00 | 502 622.00 | | 502 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 622.00 | 502 622.00 | | 502 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 333.00 | 451 667.00 | | 458 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 515.00 | 370 148.00 | | 368 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 574.00 | 451 859.00 | | 514 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 127 035.00 | | 99 375.00 |
EA Autres dettes | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 278.00 | 1 576 190.00 | | 1 616 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 785.00 | 2 789 729.00 | | 2 825 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 992.00 | | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 992.00 | | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 51 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 364.00 | 1 445 821.00 | | 1 403 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 397.00 | 1 433 290.00 | | 1 407 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 033.00 | 12 531.00 | | -4 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 6 378.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 515.00 | 368 515.00 | | 368 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 574.00 | 514 574.00 | | 514 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 333.00 | 13 333.00 | 445 000.00 | 458 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 252.00 | 860 252.00 | | 860 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 248.00 | 860 252.00 | 37 997.00 | 898 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 278.00 | 1 171 278.00 | 445 000.00 | 1 616 278.00 |