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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 92 045.00 | 7 955.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 59 063.00 | 31 053.00 | 90 116.00 |
040 Immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 411.00 | 151 108.00 | 44 302.00 | 195 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
110 Total général Actif | 314 847.00 | 151 108.00 | 163 738.00 | 314 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
242 Autres charges externes. | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
252 Charges sociales | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 290.00 | | | -41 290.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 691.00 | | | -44 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 076.00 | | | 177 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |