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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 466.00 | 301 526.00 | 13 940.00 | 315 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 358.00 | 486 418.00 | 13 940.00 | 500 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 029.00 | | 495 029.00 | 495 029.00 |
BZ Autres créances | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CF Disponibilités | 895 769.00 | | 895 769.00 | 895 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 417.00 | | 1 527 417.00 | 1 527 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 775.00 | 486 418.00 | 1 541 357.00 | 2 027 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
DH Report à nouveau | 345 081.00 | 265 562.00 | | 345 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 438.00 | 159 039.00 | | 128 438.00 |
DL TOTAL (I) | 640 931.00 | 592 014.00 | | 640 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 771.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 190 369.00 | | 298 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 103.00 | 344 629.00 | | 418 103.00 |
EA Autres dettes | 156 458.00 | 10 120.00 | | 156 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 426.00 | 572 573.00 | | 900 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 357.00 | 1 164 587.00 | | 1 541 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 671.00 | | 2 487 671.00 | 2 487 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 671.00 | | 2 487 671.00 | 2 487 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 360.00 | 12 708.00 | | 19 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | 30 143.00 | | 41 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 180.00 | 2 237 356.00 | | 2 493 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 743.00 | 2 078 317.00 | | 2 364 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 438.00 | 159 039.00 | | 128 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 4 342.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 522.00 | | 4 837.00 | 495 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 629.00 | | 4 837.00 | 310 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 681.00 | 10 737.00 | | 475 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 120.00 | 773.00 | | 184 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 562.00 | 9 964.00 | | 291 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 495 029.00 | | | 495 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VC Groupe et associés | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 648.00 | 631 648.00 | | 631 648.00 |
VW T.V.A. | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 426.00 | 900 426.00 | | 900 426.00 |