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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 237.00 | 573.00 | 39 665.00 | 40 237.00 |
040 Immobilisations financières | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 271.00 | 573.00 | 222 699.00 | 223 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
072 Créances – Autres | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
084 Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
110 Total général Actif | 316 428.00 | 573.00 | 315 856.00 | 316 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 005.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 090.00 | 3 823.00 | | 8 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 878.00 | 146 967.00 | | 138 878.00 |
230 Autres produits | 4 386.00 | 1 247.00 | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 354.00 | 152 036.00 | | 151 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 385.00 | 13 420.00 | | 22 385.00 |
242 Autres charges externes. | 63 161.00 | 47 296.00 | | 63 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 1 091.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 274.00 | 71 854.00 | | 77 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 94.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 981.00 | 133 769.00 | | 164 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 627.00 | 18 267.00 | | -13 627.00 |
280 Produits financiers | 16 213.00 | 26 211.00 | | 16 213.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | 950.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | 11 787.00 | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 005.00 | 29 051.00 | | -1 005.00 |