| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 964.00 | 582.00 | 382.00 | 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405 396.00 | | 1 405 396.00 | 1 405 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 406 360.00 | 582.00 | 1 405 778.00 | 1 406 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 660 057.00 | | 1 660 057.00 | 1 660 057.00 |
110 Total général Actif | 3 066 417.00 | 582.00 | 3 065 834.00 | 3 066 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 123 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 053 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 065 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 000.00 | 411 000.00 | | 258 000.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 000.00 | 411 036.00 | | 258 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 937.00 | 247 164.00 | | 45 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 342.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 189.00 | 201 675.00 | | 286 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 201.00 | | 382.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 520.00 | 449 383.00 | | 335 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 520.00 | -38 347.00 | | -77 520.00 |
280 Produits financiers | 74 350.00 | 586 403.00 | | 74 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 391 865.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 75 090.00 | 114 375.00 | | 75 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 106 273.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 316.00 | 3 719 273.00 | | -78 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 412 364.00 | | | 1 412 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |