| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 256.00 | 240 250.00 | 3 006.00 | 243 256.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | | 305 798.00 | 305 798.00 |
AP Constructions | 12 530.00 | 486.00 | 12 045.00 | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501 843.00 | 3 322 218.00 | 1 179 625.00 | 4 501 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 148.00 | 255 859.00 | 38 288.00 | 294 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 544.00 | 3 818 813.00 | 1 558 731.00 | 5 377 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 665.00 | 210 523.00 | 2 513 142.00 | 2 723 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 593.00 | | 1 064 593.00 | 1 064 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 329.00 | 202 300.00 | 30 029.00 | 232 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 111.00 | 67 262.00 | 3 398 849.00 | 3 466 111.00 |
BZ Autres créances | 1 023 980.00 | | 1 023 980.00 | 1 023 980.00 |
CF Disponibilités | 3 963 653.00 | | 3 963 653.00 | 3 963 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 624 542.00 | 480 086.00 | 12 144 456.00 | 12 624 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 141.00 | 4 298 899.00 | 13 703 242.00 | 18 002 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DG Autres réserves | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 608.00 | | | 3 105 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 035.00 | | | 4 425 035.00 |
DP Provisions pour risques | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 310.00 | | | 1 080 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 447.00 | | | 3 693 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 641.00 | | | 4 167 641.00 |
EA Autres dettes | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 152.00 | | | 9 034 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 242.00 | | | 13 703 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 130 580.00 | | | 8 130 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 341.00 | 60 560.00 | 485 901.00 | 425 341.00 |
FD Production vendue biens | 36 678 628.00 | 16 532.00 | 36 695 160.00 | 36 678 628.00 |
FG Production vendue services | 78 009.00 | 2 619.00 | 80 628.00 | 78 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 181 978.00 | 79 711.00 | 37 261 689.00 | 37 181 978.00 |
FM Production stockée | | | 67 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 745 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 554 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 624 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 423.00 | |
GE Autres charges | | | 34 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 262 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 235.00 | | | 2 560 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 495.00 | | | 1 692 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 693.00 | | | 1 766 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 541.00 | | | 793 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 843 747.00 | | | 843 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 222.00 | | | 1 278 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309 959.00 | | | 40 309 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 204 352.00 | | | 37 204 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 608.00 | | | 3 105 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 662.00 | | 580 210.00 | 9 842 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045 328.00 | 5 377 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045 328.00 | 4 811 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 054.00 | | | 549 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293 278.00 | | 563 361.00 | 9 293 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 16 849.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754 223.00 | 417 423.00 | 3 352 833.00 | 6 754 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 245.00 | 14 005.00 | | 226 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 978.00 | 403 418.00 | 3 352 833.00 | 6 527 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 023.00 | 55.00 | 150 023.00 | 394 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 849.00 | | 28 026.00 | 440 849.00 |
6T Sur comptes clients | 101 946.00 | | 34 684.00 | 101 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 795.00 | | 62 709.00 | 542 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 431.00 | 55.00 | 436 345.00 | 1 160 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 447.00 | 3 693 447.00 | | 3 693 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 048.00 | 1 609 048.00 | | 1 609 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 718.00 | 1 170 718.00 | | 1 170 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 632.00 | 3 398 632.00 | | 3 398 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VC Groupe et associés | 646 708.00 | 646 708.00 | | 646 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 697.00 | 175 125.00 | 628 572.00 | 1 078 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 138.00 | 4 572 480.00 | 84 658.00 | 4 657 138.00 |
VW T.V.A. | 593 724.00 | 593 724.00 | | 593 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 152.00 | 8 130 580.00 | 628 572.00 | 9 034 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 855.00 | | | 291 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
ST Autres comptes | 1 126 514.00 | | | 1 126 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 179 288.00 | | | 3 179 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 184 865.00 | | | 4 184 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 966 660.00 | | | 8 966 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 249 630.00 | | | 4 249 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 015 284.00 | | | 9 015 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |