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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 239.00 | 129 149.00 | 2 090.00 | 131 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 239.00 | 129 149.00 | 2 090.00 | 131 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
060 Stock marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
110 Total général Actif | 159 615.00 | 129 149.00 | 30 466.00 | 159 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 569.00 | 28 356.00 | | 22 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 908.00 | 238 640.00 | | 221 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 3 823.00 | 104.00 | | 3 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 556.00 | 267 100.00 | | 248 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 931.00 | 9 049.00 | | 9 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | -2 043.00 | | 1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 894.00 | 28 814.00 | | 22 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 243.00 | 3 086.00 | | 2 243.00 |
242 Autres charges externes. | 78 785.00 | 79 242.00 | | 78 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | 9 731.00 | | 9 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 036.00 | 99 552.00 | | 89 036.00 |
252 Charges sociales | 28 358.00 | 35 705.00 | | 28 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 6 595.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 913.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 014.00 | 272 646.00 | | 244 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 542.00 | -5 546.00 | | 4 542.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 2 882.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 116.00 | -8 427.00 | | 2 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |