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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 292.00 | 52 060.00 | 51 232.00 | 103 292.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 031.00 | 52 060.00 | 205 970.00 | 258 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
072 Créances – Autres | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
084 Disponibilités | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
110 Total général Actif | 395 967.00 | 52 060.00 | 343 907.00 | 395 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 212.00 | 319 402.00 | | 382 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 975.00 | 15 540.00 | | 16 975.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 204.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 670.00 | 335 146.00 | | 399 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 510.00 | 12 071.00 | | 11 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -294.00 | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 945.00 | 73 797.00 | | 95 945.00 |
242 Autres charges externes. | 52 399.00 | 48 296.00 | | 52 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 2 117.00 | | 1 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 697.00 | 128 304.00 | | 160 697.00 |
252 Charges sociales | 14 682.00 | 15 464.00 | | 14 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 185.00 | 14 579.00 | | 16 185.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 79.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 627.00 | 294 413.00 | | 352 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 043.00 | 40 733.00 | | 47 043.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 947.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 51.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 4 651.00 | | 5 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 736.00 | 35 084.00 | | 40 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -94.00 | | | -94.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 939.00 | | | 14 939.00 |