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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 244.00 | 321 307.00 | 325 937.00 | 647 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 106.00 | -91.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 224.00 | 323 663.00 | 358 561.00 | 682 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 880.00 | 50 199.00 | 172 682.00 | 222 880.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 176.00 | 50 199.00 | 559 977.00 | 610 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 400.00 | 373 862.00 | 918 538.00 | 1 292 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 949.00 | 549 357.00 | | 546 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 627.00 | 72 592.00 | | 75 627.00 |
DL TOTAL (I) | 633 575.00 | 632 949.00 | | 633 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 477.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 32 681.00 | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 591.00 | 58 129.00 | | 87 591.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 244.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 220.00 | 87 005.00 | | 33 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 963.00 | 308 616.00 | | 284 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 538.00 | 941 564.00 | | 918 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 769.00 | 180 534.00 | | 206 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 817.00 | | 32 985.00 | 650 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 32 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 682 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 509.00 | | 31 735.00 | 615 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 058.00 | | 1 250.00 | 33 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 963.00 | 67 594.00 | | 255 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 713.00 | 67 594.00 | | 253 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 486.00 | | 380.00 | 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 50 199.00 | 380.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 50 199.00 | 380.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UX Autres créances clients | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 49 888.00 | 50 112.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 133.00 | 283 133.00 | | 283 133.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 882.00 | 206 769.00 | 50 112.00 | 256 882.00 |