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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
AP Constructions | 2 875 000.00 | 846 906.00 | 2 028 094.00 | 2 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 2 943.00 | 8 688.00 | 11 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833 967.00 | 457 169.00 | 1 376 798.00 | 1 833 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 900.00 | 2 393 987.00 | 4 012 913.00 | 6 406 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 460.00 | 40 850.00 | 74 610.00 | 115 460.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 928.00 | 40 850.00 | 127 079.00 | 167 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 828.00 | 2 434 836.00 | 4 139 992.00 | 6 574 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
CU Autres participations | 1 376 402.00 | 1 086 969.00 | 289 433.00 | 1 376 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 120.00 | 356 899.00 | | 361 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 172.00 | 4 221.00 | | -1 363 172.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -990 995.00 | 372 120.00 | | -990 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 983.00 | 1 347 387.00 | | 1 325 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 141.00 | 3 699 294.00 | | 3 765 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 5 528.00 | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 299.00 | 22 523.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 987.00 | 5 074 732.00 | | 5 130 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 992.00 | 5 446 852.00 | | 4 139 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 722.00 | 1 060 140.00 | | 1 074 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 16 767.00 | | 7 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | 16 767.00 | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 196.00 | -16 767.00 | | -7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 076.00 | 264 833.00 | | 297 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 248.00 | 260 612.00 | | 1 660 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 172.00 | 4 221.00 | | -1 363 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 644.00 | | 79 256.00 | 6 327 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 406 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 531.00 | | | 3 196 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 113.00 | | 79 256.00 | 3 131 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 260.00 | 82 022.00 | | 238 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 260.00 | 82 022.00 | | 238 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 392 890.00 | 3 178 800.00 | | 1 392 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 589 675.00 | | 60 109.00 | 589 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 188.00 | 1 429 791.00 | 86 424.00 | 771 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 188.00 | 1 429 847.00 | 86 424.00 | 771 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 850.00 | 60 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 388 941.00 | 26 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 141.00 | | | 3 765 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 833 967.00 | | | 1 833 967.00 |
UX Autres créances clients | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 489.00 | 1 030 365.00 | 125 957.00 | 1 321 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 000.00 | | | 1 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 456.00 | | | 1 342 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 460.00 | 24 454.00 | 1 932 006.00 | 1 956 460.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 987.00 | 1 074 722.00 | 125 957.00 | 5 130 987.00 |