| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 285.00 | 139 720.00 | 440 565.00 | 580 285.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 557.00 | 139 720.00 | 442 837.00 | 582 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 482 407.00 | 139 720.00 | 342 687.00 | 482 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -53 029.00 | -63 268.00 | | -53 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 10 238.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | -22 236.00 | -31 579.00 | | -22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 932.00 | 423 090.00 | | 425 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 661.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 23 828.00 | | 37 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 073.00 | 450 579.00 | | 465 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 837.00 | 419 000.00 | | 442 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 073.00 | 450 579.00 | | 465 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 248.00 | 91 271.00 | | 92 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 905.00 | 81 033.00 | | 82 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 10 238.00 | | 9 343.00 |