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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 545.00 | 594 986.00 | 137 559.00 | 732 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 607.00 | 78 495.00 | 2 112.00 | 80 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 203.00 | 674 001.00 | 537 202.00 | 1 211 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CF Disponibilités | 338 569.00 | | 338 569.00 | 338 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 740.00 | | 646 740.00 | 646 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 943.00 | 674 001.00 | 1 183 941.00 | 1 857 943.00 |
CU Autres participations | 396 320.00 | | 396 320.00 | 396 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 728 164.00 | | | 728 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 854 566.00 | | | 854 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 908.00 | | | 188 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 375.00 | | | 329 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 941.00 | | | 1 183 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 211.00 | | 2 255 211.00 | 2 255 211.00 |
FG Production vendue services | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 234.00 | | 2 324 234.00 | 2 324 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 867.00 | | | 2 346 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 390.00 | | | 2 223 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 066.00 | | 2 137.00 | 1 209 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 035.00 | | 2 118.00 | 811 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 511.00 | | 20.00 | 397 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 139.00 | 39 862.00 | | 634 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 619.00 | 39 862.00 | | 633 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |
VC Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 866.00 | 28 233.00 | 68 249.00 | 113 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 375.00 | 243 743.00 | 68 249.00 | 329 375.00 |