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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 999.00 | | 257 999.00 | 257 999.00 |
CF Disponibilités | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 101.00 | | 426 101.00 | 426 101.00 |
CU Autres participations | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 851.00 | 125 790.00 | | 125 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 61.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 175 754.00 | 131 351.00 | | 175 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 157.00 | 141 157.00 | | 241 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 6 596.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 347.00 | 147 753.00 | | 250 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 101.00 | 279 104.00 | | 426 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 347.00 | 147 753.00 | | 250 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 227.00 | 2 124.00 | | 47 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824.00 | 2 063.00 | | 2 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 403.00 | 61.00 | | 44 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 923.00 | | 8 104.00 | 249 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 257 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 257 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 923.00 | | 8 104.00 | 249 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
VI Groupe et associés | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 49.00 | 101.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 901.00 | | 1 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |