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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 132.00 | 242 510.00 | 36 621.00 | 279 132.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 337.00 | 257 870.00 | 55 466.00 | 313 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
084 Disponibilités | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 191.00 | | 263 191.00 | 263 191.00 |
110 Total général Actif | 576 527.00 | 257 870.00 | 318 657.00 | 576 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 162.00 | | | 287 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
230 Autres produits | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
242 Autres charges externes. | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
252 Charges sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
262 Autres charges | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |