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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 4 032.00 | 277.00 | 4 310.00 |
040 Immobilisations financières | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 475.00 | 4 032.00 | 103 442.00 | 107 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
084 Disponibilités | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 247.00 | | 295 247.00 | 295 247.00 |
110 Total général Actif | 402 723.00 | 4 032.00 | 398 690.00 | 402 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 956.00 | | | -47 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 379.00 | | | -22 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |