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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 854.00 | 80 445.00 | 21 408.00 | 101 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 729.00 | 111 547.00 | 61 182.00 | 172 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 360.00 | 191 993.00 | 108 367.00 | 300 360.00 |
BT Marchandises | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 265.00 | 191 993.00 | 205 272.00 | 397 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 357.00 | 313 357.00 | | 313 357.00 |
DH Report à nouveau | -254 176.00 | -139 217.00 | | -254 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 165.00 | -114 959.00 | | -31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | 67 981.00 | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 886.00 | 74 545.00 | | 69 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 713.00 | 39 227.00 | | 57 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 67 613.00 | | 40 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 456.00 | 181 385.00 | | 168 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 272.00 | 249 366.00 | | 205 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 641.00 | 181 385.00 | | 141 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 048.00 | 36 530.00 | | 43 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 135.00 | | 821 135.00 | 821 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 135.00 | | 821 135.00 | 821 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 1 901.00 | | 8 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 1 385.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 399.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 649.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 048.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -2 048.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 692.00 | 798 679.00 | | 830 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 857.00 | 913 638.00 | | 861 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 165.00 | -114 959.00 | | -31 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | 9 190.00 | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 300 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 274 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 223.00 | | 9 190.00 | 266 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 456.00 | 141 641.00 | | 168 456.00 |