| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 754.00 | 104 012.00 | 13 742.00 | 117 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 839.00 | 39 502.00 | 14 336.00 | 53 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 891.00 | 143 514.00 | 31 377.00 | 174 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 549.00 | 143 514.00 | 254 035.00 | 397 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 032.00 | 161 647.00 | | 120 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | -41 615.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 149 235.00 | 142 032.00 | | 149 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 9 474.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 1 499.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 23 403.00 | | 33 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 956.00 | 39 431.00 | | 63 956.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 750.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 800.00 | 74 556.00 | | 104 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 035.00 | 216 588.00 | | 254 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 800.00 | 65 179.00 | | 104 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FG Production vendue services | 482 230.00 | | 482 230.00 | 482 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 827.00 | | 505 827.00 | 505 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | 921.00 | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 4 093.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 134.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 134.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | -134.00 | | -5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 315.00 | 437 600.00 | | 507 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 112.00 | 479 214.00 | | 500 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | -41 615.00 | | 7 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 174 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 171 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 472.00 | 12 315.00 | 6 273.00 | 137 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 472.00 | 12 315.00 | 6 273.00 | 137 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 163 065.00 | 163 065.00 | 5.00 | 163 065.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 191.00 | 177 191.00 | | 177 191.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |