| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 47 199.00 | 5 603.00 | 41 596.00 | 47 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 199.00 | 5 603.00 | 41 596.00 | 47 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 327.00 | | 726 327.00 | 726 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 046.00 | | 475 046.00 | 475 046.00 |
BZ Autres créances | 1 198 377.00 | | 1 198 377.00 | 1 198 377.00 |
CF Disponibilités | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 238.00 | | 2 492 238.00 | 2 492 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 437.00 | 5 603.00 | 2 533 834.00 | 2 539 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838.00 | 400 150.00 | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 844.00 | 477 688.00 | | -1 456 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 006.00 | 1 097 838.00 | | -1 235 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720 724.00 | 308 749.00 | | 1 720 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 724.00 | 308 749.00 | | 1 720 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 041.00 | 739 007.00 | | 1 634 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 057.00 | 492 763.00 | | 414 057.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 473 642.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 116.00 | 1 824 505.00 | | 2 048 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 834.00 | 3 231 092.00 | | 2 533 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 581.00 | | 4 080 581.00 | 4 080 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 581.00 | | 4 080 581.00 | 4 080 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 720 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 143.00 | 4 798 920.00 | | 4 419 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 987.00 | 4 321 232.00 | | 5 875 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 844.00 | 477 688.00 | | -1 456 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 938.00 | | 47 199.00 | 224 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 897.00 | 2 706.00 | | 2 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 749.00 | 1 720 724.00 | 308 749.00 | 308 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 2 706.00 | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 646.00 | 1 723 430.00 | 308 749.00 | 311 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720 724.00 | 308 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 041.00 | 1 634 041.00 | | 1 634 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
UX Autres créances clients | 475 046.00 | 475 046.00 | | 475 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VC Groupe et associés | 962 951.00 | 962 951.00 | | 962 951.00 |
VP Divers | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 622.00 | 1 720 622.00 | | 1 720 622.00 |
VW T.V.A. | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 116.00 | 2 048 116.00 | | 2 048 116.00 |