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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AP Constructions | 218 294.00 | 139 597.00 | 78 696.00 | 218 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 767.00 | 273 224.00 | 121 543.00 | 394 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 078.00 | 525 260.00 | 1 114 818.00 | 1 640 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 546.00 | 945 488.00 | 1 315 058.00 | 2 260 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
CF Disponibilités | 325 725.00 | | 325 725.00 | 325 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 391.00 | | 833 391.00 | 833 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 937.00 | 945 488.00 | 2 148 448.00 | 3 093 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 326.00 | 109 245.00 | | 250 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 225.00 | 191 081.00 | | 340 225.00 |
DL TOTAL (I) | 598 800.00 | 308 576.00 | | 598 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 1 063.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 470.00 | 619 356.00 | | 1 054 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 714.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 896.00 | 163 685.00 | | 305 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 199.00 | 155 372.00 | | 188 199.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 648.00 | 940 190.00 | | 1 549 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 448.00 | 1 248 766.00 | | 2 148 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 160 325.00 | | 3 160 325.00 | 3 160 325.00 |
FG Production vendue services | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 239.00 | | 3 251 239.00 | 3 251 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 701.00 | |
GE Autres charges | | | 160 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 6 350.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 6 350.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 4 011.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 4 011.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 2 339.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | 54 123.00 | | 32 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 310.00 | 2 977 052.00 | | 3 523 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 086.00 | 2 785 971.00 | | 3 183 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 225.00 | 191 081.00 | | 340 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 958.00 | 970 588.00 | | 1 289 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 260 546.00 | | | 2 260 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 139.00 | | | 2 253 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 551.00 | 970 588.00 | | 1 282 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 787.00 | 137 701.00 | | 807 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 380.00 | 137 701.00 | | 800 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 896.00 | 305 896.00 | | 305 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VB T. V. A. | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 320.00 | 465 279.00 | 589 041.00 | 1 054 320.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 045.00 | | | 435 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 648.00 | 960 607.00 | 589 041.00 | 1 549 648.00 |