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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 981.00 | 53 593.00 | 80 389.00 | 133 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 719.00 | 148 997.00 | 720 722.00 | 869 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 746.00 | 144 059.00 | 98 687.00 | 242 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 034.00 | 346 649.00 | 2 381 385.00 | 2 728 034.00 |
BP En cours de production de services | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 722.00 | | 743 722.00 | 743 722.00 |
BZ Autres créances | 437 662.00 | | 437 662.00 | 437 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
CF Disponibilités | 395 663.00 | | 395 663.00 | 395 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 312.00 | | 1 838 312.00 | 1 838 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 347.00 | 346 649.00 | 4 219 698.00 | 4 566 347.00 |
CU Autres participations | 1 404 662.00 | | 1 404 662.00 | 1 404 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 340.00 | 92 500.00 | | 93 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 551.00 | 592 551.00 | | 592 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 4 879.00 | 3 578.00 | | 4 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 060.00 | 758 468.00 | | 1 437 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 680 733.00 | | 116 581.00 |
DK Provisions réglementées | 49 061.00 | 18 130.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 722.00 | 2 155 209.00 | | 2 302 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 961 577.00 | 1 156 107.00 | | 961 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 107.00 | 63 005.00 | | 1 156 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 258.00 | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 305.00 | 217 033.00 | | 193 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 466.00 | 665 305.00 | | 520 466.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 763.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 789.00 | 208 693.00 | | 203 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 976.00 | 2 266 159.00 | | 1 916 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 698.00 | 4 421 368.00 | | 4 219 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 267.00 | | 613 512.00 | 2 284 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 043.00 | 76 702.00 | 2 728 034.00 | 93 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 043.00 | 59 751.00 | 1 004 700.00 | 93 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 951.00 | 242 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 550.00 | | 586 945.00 | 570 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 031.00 | | 25 666.00 | 234 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 686.00 | | 901.00 | 1 479 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 347.00 | 150 051.00 | 63 749.00 | 260 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 303.00 | 114 806.00 | 49 520.00 | 137 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 044.00 | 35 245.00 | 14 230.00 | 123 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 130.00 | 30 932.00 | | 18 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | 30 932.00 | 4 000.00 | 22 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 840.00 | 9 194.00 | 10 646.00 | 19 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
UX Autres créances clients | 743 722.00 | 743 722.00 | | 743 722.00 |
VB T. V. A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 577.00 | 175 575.00 | 724 651.00 | 961 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 930.00 | | | 201 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VP Divers | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 628.00 | 1 299 702.00 | 75 925.00 | 1 375 628.00 |
VW T.V.A. | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 976.00 | 1 120 328.00 | 735 297.00 | 1 916 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |