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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 88 316.00 | 31 940.00 | 56 375.00 | 88 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 476.00 | 94 930.00 | 57 546.00 | 152 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 312.00 | 129 910.00 | 291 402.00 | 421 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 726.00 | 129 910.00 | 306 816.00 | 436 726.00 |
CU Autres participations | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 189.00 | -11 300.00 | | -11 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 938.00 | 111.00 | | -11 938.00 |
DL TOTAL (I) | -22 127.00 | -10 189.00 | | -22 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 718.00 | 295 196.00 | | 308 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 27 728.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 2 376.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 943.00 | 325 916.00 | | 328 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 816.00 | 315 727.00 | | 306 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 943.00 | 325 916.00 | | 328 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 250.00 | 4 920.00 | 77 170.00 | 72 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 250.00 | 4 920.00 | 77 170.00 | 72 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 585.00 | 94 272.00 | | 82 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 522.00 | 94 161.00 | | 94 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 938.00 | 111.00 | | -11 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 899.00 | | 5 413.00 | 415 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 818.00 | | 5 413.00 | 168 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 921.00 | 12 989.00 | | 116 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 416.00 | 12 989.00 | | 116 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 302 808.00 | 302 808.00 | | 302 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 943.00 | 328 943.00 | | 328 943.00 |