| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 559.00 | 57 117.00 | 3 442.00 | 60 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 647.00 | 156 189.00 | 152 458.00 | 308 647.00 |
AP Constructions | 147 154.00 | 45 072.00 | 102 083.00 | 147 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 514.00 | 235.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 879.00 | 149 217.00 | 157 663.00 | 306 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 817.00 | 6 404.00 | 221 413.00 | 227 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 805.00 | 415 512.00 | 637 293.00 | 1 052 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 147.00 | 18 998.00 | 1 018 149.00 | 1 037 147.00 |
BZ Autres créances | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CF Disponibilités | 2 046 780.00 | | 2 046 780.00 | 2 046 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 101.00 | | 384 101.00 | 384 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 292.00 | 18 998.00 | 3 553 294.00 | 3 572 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 097.00 | 434 510.00 | 4 190 587.00 | 4 625 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 740.00 | 50 302.00 | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 530.00 | 304 437.00 | | 511 530.00 |
DL TOTAL (I) | 648 769.00 | 437 240.00 | | 648 769.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 006.00 | 204 386.00 | | 157 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 031.00 | 455 069.00 | | 449 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 092.00 | 552 174.00 | | 808 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 399.00 | | |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 35 569.00 | | 18 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058 736.00 | 1 946 234.00 | | 2 058 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 818.00 | 3 198 623.00 | | 3 491 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 587.00 | 3 635 863.00 | | 4 190 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 934.00 | 3 042 217.00 | | 3 378 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 446 239.00 | 217 236.00 | 5 663 475.00 | 5 446 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 239.00 | 217 236.00 | 5 663 475.00 | 5 446 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 993.00 | 31 830.00 | | 32 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 632.00 | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 595.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 15 636.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 15 636.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 847.00 | -15 041.00 | | 22 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 859.00 | 123 238.00 | | 214 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 948.00 | 4 885 841.00 | | 5 784 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 419.00 | 4 581 404.00 | | 5 273 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 530.00 | 304 437.00 | | 511 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 503.00 | 14 628.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 097.00 | | | 901 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 568.00 | | | 417 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 959.00 | | | 202 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 031.00 | 143 051.00 | 60 973.00 | 327 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 393.00 | 75 983.00 | 57 070.00 | 194 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 638.00 | 67 068.00 | 3 903.00 | 132 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 267 650.00 | | 203 620.00 | 267 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | | 20 362.00 | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 765.00 | | 20 362.00 | 26 765.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 006.00 | 44 122.00 | 112 884.00 | 157 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 031.00 | 449 031.00 | | 449 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 550.00 | 270 550.00 | | 270 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 058 736.00 | 2 058 736.00 | | 2 058 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 045.00 | | | 1 005 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VP Divers | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 101.00 | | | 384 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 918.00 | 1 750 918.00 | | 1 750 918.00 |
VW T.V.A. | 223 532.00 | 223 532.00 | | 223 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 817.00 | 3 378 933.00 | 112 884.00 | 3 491 817.00 |