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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 6 518.00 | 8 000.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 048.00 | 101 527.00 | 45 521.00 | 147 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 554.00 | 112 814.00 | 254 741.00 | 367 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 394 915.00 | | 394 915.00 | 394 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 065.00 | | 616 065.00 | 616 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 620.00 | 112 814.00 | 870 806.00 | 983 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 184.00 | 143 848.00 | | 153 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | 11 336.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 186 962.00 | 177 184.00 | | 186 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 480.00 | 196 583.00 | | 198 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 52 795.00 | | 68 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 501.00 | 89 381.00 | | 95 501.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 699.00 | 323 971.00 | | 321 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 844.00 | 663 146.00 | | 683 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 806.00 | 840 330.00 | | 870 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 70.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 000.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 387.00 | 504 809.00 | | 535 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 609.00 | 493 474.00 | | 523 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | 11 336.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 434.00 | | 31 385.00 | 345 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 367 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 152.00 | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 293.00 | | 31 385.00 | 136 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 943.00 | 18 135.00 | 9 264.00 | 103 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 3 152.00 | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 022.00 | 18 135.00 | 6 112.00 | 96 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |