| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 341.00 | 420.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 686.00 | 59 527.00 | 19 159.00 | 78 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 893.00 | 144 163.00 | 157 730.00 | 301 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 759.00 | 204 032.00 | 194 727.00 | 398 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BP En cours de production de services | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 329.00 | 204 032.00 | 399 297.00 | 603 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 105.00 | | 45 683.00 | 354 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 398 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 380 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 144.00 | | 42 230.00 | 339 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 3 452.00 | 14 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 534.00 | 56 292.00 | 795.00 | 148 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 228.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 421.00 | 56 063.00 | 795.00 | 148 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 231.00 | 86 568.00 | 114 663.00 | 201 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 781.00 | 130 029.00 | 16 752.00 | 146 781.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 498.00 | 200 835.00 | 114 663.00 | 315 498.00 |