| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 6 859.00 | 12 634.00 | 19 492.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 381.00 | 7 699.00 | 12 683.00 | 20 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
110 Total général Actif | 31 775.00 | 7 699.00 | 24 076.00 | 31 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 105.00 | 163 865.00 | | 128 105.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 4 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 83.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 649.00 | 167 948.00 | | 124 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 478.00 | 50 845.00 | | 40 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 833.00 | -4 308.00 | | 3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 42 889.00 | 67 821.00 | | 42 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 5 120.00 | | 1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 089.00 | 24 500.00 | | 26 089.00 |
252 Charges sociales | 18 810.00 | 14 503.00 | | 18 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | 871.00 | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 443.00 | 159 350.00 | | 136 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 794.00 | 8 598.00 | | -11 794.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 808.00 | 8 496.00 | | -11 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |