| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 10 547.00 | 26 587.00 | 37 134.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 635.00 | 10 547.00 | 45 088.00 | 55 635.00 |
060 Stock marchandises | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
084 Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 548.00 | | 343 548.00 | 343 548.00 |
110 Total général Actif | 399 182.00 | 10 547.00 | 388 636.00 | 399 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 358.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 375.00 | 7 983.00 | 12 392.00 | 20 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 8 027.00 | 7 183.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 162.00 | 12 542.00 | 37 620.00 | 50 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 008.00 | 28 552.00 | 67 456.00 | 96 008.00 |
BT Marchandises | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 244.00 | 28 552.00 | 483 692.00 | 512 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 725 052.00 | | | 725 052.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 403.00 | | | 726 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 086.00 | | | 429 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
242 Autres charges externes. | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
252 Charges sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 562.00 | | | 820 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 159.00 | | | -94 159.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 194.00 | | | -95 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 841.00 | | | -240 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | -175 146.00 | | | -175 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 838.00 | | | 658 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 692.00 | | | 483 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 005.00 | | | 571 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
FA Ventes de marchandises | 953 774.00 | 196 992.00 | 1 150 766.00 | 953 774.00 |
FD Production vendue biens | -2 037.00 | | -2 037.00 | -2 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 738.00 | 196 992.00 | 1 148 730.00 | 951 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 28 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 284.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 171.00 | | | 1 163 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 475.00 | | | 1 130 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 127.00 | | 73 673.00 | 82 127.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 539.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 792.00 | 96 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 253.00 | 65 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 993.00 | | 36 633.00 | 49 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 37 040.00 | 11 760.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 593.00 | 15 460.00 | 8 501.00 | 21 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 4 075.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | 11 385.00 | 8 501.00 | 17 685.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 8 334.00 | 1 926.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 396.00 | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 195.00 | 18 362.00 | 87 833.00 | 106 195.00 |
VI Groupe et associés | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 754.00 | 197 828.00 | 1 926.00 | 199 754.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 838.00 | 571 005.00 | 87 833.00 | 658 838.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ST Autres comptes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YT Sous‐traitance | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |