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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 850 117.00 | 439 662.00 | 410 455.00 | 850 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 776.00 | 51 600.00 | 177.00 | 51 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 893.00 | 491 261.00 | 617 632.00 | 1 108 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 614.00 | 491 261.00 | 641 353.00 | 1 132 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DH Report à nouveau | -436 629.00 | -397 964.00 | | -436 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | -38 665.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | -389 865.00 | -391 627.00 | | -389 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 036.00 | 1 020 042.00 | | 992 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 489.00 | | 25 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | 1 778.00 | | 6 885.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 2 467.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 218.00 | 1 058 776.00 | | 1 031 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 353.00 | 667 149.00 | | 641 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 218.00 | 1 049 776.00 | | 1 031 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 055.00 | 63 722.00 | | 98 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 293.00 | 102 387.00 | | 96 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | -38 665.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 893.00 | | | 1 108 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 893.00 | | | 1 101 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 638.00 | 24 623.00 | | 466 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 638.00 | 24 623.00 | | 466 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 992 036.00 | 992 036.00 | | 992 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 218.00 | 1 025 218.00 | | 1 025 218.00 |