| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 10 639.00 | 27.00 | 10 666.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 913.00 | 81 356.00 | 22 556.00 | 103 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 729.00 | 91 995.00 | 875 734.00 | 967 729.00 |
BP En cours de production de services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 108.00 | 483 453.00 | 1 206 654.00 | 1 690 108.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CF Disponibilités | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 388.00 | 483 453.00 | 1 800 935.00 | 2 284 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 118.00 | 575 449.00 | 2 676 669.00 | 3 252 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DG Autres réserves | 1 537 168.00 | 1 592 997.00 | | 1 537 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 84 171.00 | | 2 220.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 738.00 | 1 734 666.00 | | 1 595 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 725.00 | 258 619.00 | | 251 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 622.00 | 6 797.00 | | 47 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 206 478.00 | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 143.00 | 621 646.00 | | 579 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 26 481.00 | 203 389.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 930.00 | 1 296 931.00 | | 1 080 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 669.00 | 3 031 598.00 | | 2 676 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 851.00 | 1 052 058.00 | | 897 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702.00 | 8 465.00 | | 6 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 879.00 | | 2 053 879.00 | 2 053 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 879.00 | | 2 053 879.00 | 2 053 879.00 |
FM Production stockée | | | 159 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | 263.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 528.00 | 263.00 | | 32 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 18 309.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 18 666.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 508.00 | -18 402.00 | | 30 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 29 011.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 918.00 | 2 460 228.00 | | 2 294 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 698.00 | 2 376 057.00 | | 2 292 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 84 171.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 802.00 | | 6 459.00 | 964 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 967 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 863 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 103 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 044.00 | | 1 416.00 | 864 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | | 5 042.00 | 99 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 896.00 | 6 620.00 | 2 521.00 | 87 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 1 389.00 | 1 794.00 | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 5 231.00 | 727.00 | 76 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | 447 639.00 | 39 354.00 | 3 540.00 | 447 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 639.00 | 39 354.00 | 3 540.00 | 447 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 787.00 | 39 354.00 | 4 688.00 | 448 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 354.00 | 3 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 740.00 | 1 111 740.00 | | 1 111 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 368.00 | 578 368.00 | | 578 368.00 |
VB T. V. A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 023.00 | 61 943.00 | 183 079.00 | 245 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 577.00 | 1 754 577.00 | | 1 754 577.00 |
VW T.V.A. | 294 170.00 | 294 170.00 | | 294 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 930.00 | 897 851.00 | 183 079.00 | 1 080 930.00 |