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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 42 398.00 | 35 602.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 335.00 | 392.00 | 1 727.00 |
BF Prêts | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 761.00 | 43 733.00 | 119 028.00 | 162 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 826.00 | 43 733.00 | 141 092.00 | 184 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 139.00 | 127 454.00 | | 127 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 4 684.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 133 474.00 | 133 239.00 | | 133 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 15 703.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 6 106.00 | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618.00 | 22 120.00 | | 7 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 092.00 | 155 359.00 | | 141 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618.00 | 22 120.00 | | 7 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 827.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515.00 | 15 741.00 | | 18 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279.00 | 11 057.00 | | 13 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | 4 684.00 | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 778.00 | | 12 267.00 | 151 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 83 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 162 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 051.00 | | 12 267.00 | 72 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958.00 | 5 776.00 | | 37 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 198.00 | 5 200.00 | | 37 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 576.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |