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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 128.00 | 50 036.00 | 127 092.00 | 177 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 026.00 | 12 974.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 838.00 | 22 311.00 | 13 527.00 | 35 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 723.00 | 84 373.00 | 3 201 350.00 | 3 285 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 358.00 | | 558 358.00 | 558 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 082.00 | 84 373.00 | 3 759 709.00 | 3 844 082.00 |
CU Autres participations | 3 047 758.00 | | 3 047 758.00 | 3 047 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 800.00 | 2 958 800.00 | | 2 958 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DH Report à nouveau | -497 327.00 | -373 207.00 | | -497 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 398.00 | -124 119.00 | | -443 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 327.00 | 2 703 725.00 | | 2 260 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | 150 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 363 374.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 55 433.00 | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 526.00 | 90 857.00 | | 182 526.00 |
EA Autres dettes | 485 280.00 | 237 600.00 | | 485 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 382.00 | 897 264.00 | | 1 499 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 709.00 | 3 600 989.00 | | 3 759 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 592.00 | | 275 592.00 | 275 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 592.00 | | 275 592.00 | 275 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 750.00 | 814.00 | | -1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 750.00 | 814.00 | | -1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -344.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 875.00 | 468 831.00 | | 281 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 273.00 | 592 950.00 | | 725 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 398.00 | -124 119.00 | | -443 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 11 953.00 | | 23 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 503.00 | 26 870.00 | | 57 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 099.00 | 23 963.00 | | 38 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | 2 907.00 | | 19 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 280.00 | 485 280.00 | | 485 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VB T. V. A. | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
VC Groupe et associés | 357 088.00 | 357 088.00 | | 357 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 9 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 313.00 | 540 313.00 | | 531 313.00 |
VW T.V.A. | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 382.00 | 1 070 382.00 | 420 000.00 | 1 490 382.00 |