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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -29 390.00 | -19 584.00 | | -29 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 382.00 | -9 806.00 | | 47 382.00 |
DL TOTAL (I) | 18 102.00 | -29 280.00 | | 18 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 391.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 716.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 65 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 102.00 | 36 004.00 | | 18 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 500.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 030.00 | 500.00 | | 11 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 030.00 | -500.00 | | -11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 948.00 | 9 806.00 | | 12 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 382.00 | -9 806.00 | | 47 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 525.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | 8 291.00 | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | 602.00 | | 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 913.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | 913.00 | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 987.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 110.00 | 8 893.00 | | 12 110.00 |