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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 24 020.00 | 5 109.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 673.00 | 140 919.00 | 81 754.00 | 222 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 554.00 | 164 938.00 | 87 616.00 | 252 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 044.00 | 2 705.00 | 697 338.00 | 700 044.00 |
CF Disponibilités | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 718.00 | 2 705.00 | 870 013.00 | 872 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 272.00 | 167 644.00 | 957 629.00 | 1 125 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 857 085.00 | 2 018 211.00 | | 1 857 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 952.00 | -161 126.00 | | -1 010 952.00 |
DL TOTAL (I) | 854 933.00 | 1 865 885.00 | | 854 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 81 008.00 | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 11 422.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | 70 224.00 | | 86 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 695.00 | 214 407.00 | | 102 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 629.00 | 2 080 292.00 | | 957 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 695.00 | 214 407.00 | | 102 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 490.00 | | 87 845.00 | 1 508 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 781.00 | 252 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 211 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 431.00 | 251 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 350.00 | | | 1 211 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 387.00 | | 87 845.00 | 296 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 027.00 | 35 226.00 | 93 314.00 | 223 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 027.00 | 35 226.00 | 93 314.00 | 223 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 965.00 | 9 965.00 | 6.00 | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 854.00 | 120 101.00 | 753.00 | 120 854.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |